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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 493 177.00 | 13 942 987.00 | 550 190.00 | 14 493 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 037.00 | | 616 037.00 | 616 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 199.00 | 12 973.00 | 75 226.00 | 88 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 201 963.00 | 13 955 960.00 | 1 246 004.00 | 15 201 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 177.00 | | 3 320 177.00 | 3 320 177.00 |
BZ Autres créances | 627 821.00 | | 627 821.00 | 627 821.00 |
CF Disponibilités | 134 336.00 | | 134 336.00 | 134 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 334.00 | | 4 082 334.00 | 4 082 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 284 297.00 | 13 955 960.00 | 5 328 338.00 | 19 284 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 907.00 | 769 783.00 | | 392 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 336.00 | -376 876.00 | | 235 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436 980.00 | 489 750.00 | | 436 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 223.00 | 937 657.00 | | 1 120 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991 176.00 | 3 961 445.00 | | 2 991 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 811.00 | 278 666.00 | | 199 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 772.00 | 68 710.00 | | 400 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 117.00 | 113 489.00 | | 401 117.00 |
EA Autres dettes | 93 513.00 | 1 082.00 | | 93 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 726.00 | 1 001 034.00 | | 121 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 115.00 | 5 424 426.00 | | 4 208 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 338.00 | 6 362 083.00 | | 5 328 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 207 365.00 | 5 424 426.00 | | 4 207 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801 176.00 | 3 961 445.00 | | 2 801 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 728 711.00 | | 1 244 272.00 | 14 728 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 000.00 | 21 020.00 | 15 201 963.00 | 750 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | 21 020.00 | 15 109 214.00 | 750 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 707 462.00 | | 1 172 772.00 | 14 707 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 699.00 | | 71 500.00 | 16 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 624 934.00 | 4 048 503.00 | | 9 624 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 617 749.00 | 4 042 716.00 | | 9 617 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 185.00 | 5 788.00 | | 7 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 282 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 282 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 282 522.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 772.00 | 400 772.00 | | 400 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 891.00 | 78 891.00 | | 78 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 513.00 | 93 513.00 | | 93 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 726.00 | 121 726.00 | | 121 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 320 177.00 | 3 320 177.00 | | 3 320 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VB T. V. A. | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 991 176.00 | 2 991 176.00 | | 2 991 176.00 |
VI Groupe et associés | 199 811.00 | 199 811.00 | | 199 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
VP Divers | 457 225.00 | 457 225.00 | | 457 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 963.00 | 108 963.00 | | 108 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 548.00 | 3 952 548.00 | | 3 952 548.00 |
VW T.V.A. | 310 732.00 | 310 732.00 | | 310 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 115.00 | 4 208 115.00 | | 4 208 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 032.00 | | | 185 032.00 |
ST Autres comptes | 95 173.00 | | | 95 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
YT Sous‐traitance | 177 265.00 | | | 177 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 018.00 | | | 495 018.00 |