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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 501.00 | 3 012.00 | 489.00 | 3 501.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 103.00 | 3 012.00 | 58 091.00 | 61 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 838.00 | 2 574.00 | 9 264.00 | 11 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 117.00 | 5.00 | 1 112.00 | 1 117.00 |
084 Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 824.00 | 2 579.00 | 13 245.00 | 15 824.00 |
110 Total général Actif | 76 927.00 | 5 591.00 | 71 336.00 | 76 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
222 Production stockée | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 238.00 | | | 110 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 541.00 | | | -13 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
252 Charges sociales | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 682.00 | | | 682.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 426.00 | | | 118 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 188.00 | | | -8 188.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 291.00 | | | -8 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2.00 | | | 2.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2.00 | | | 2.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 626.00 | | | 626.00 |