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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 940.00 | 5 581.00 | 10 358.00 | 15 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 057.00 | 72 673.00 | 29 384.00 | 102 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 770.00 | 59 681.00 | 27 089.00 | 86 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 128.00 | 137 936.00 | 74 191.00 | 212 128.00 |
BT Marchandises | 165 400.00 | | 165 400.00 | 165 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 501.00 | 11 467.00 | 735 033.00 | 746 501.00 |
BZ Autres créances | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
CF Disponibilités | 385 927.00 | | 385 927.00 | 385 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 803.00 | 11 467.00 | 1 337 336.00 | 1 348 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 932.00 | 149 403.00 | 1 411 528.00 | 1 560 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 859.00 | | | 195 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 569.00 | | | 230 569.00 |
DL TOTAL (I) | 536 429.00 | | | 536 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 911.00 | | | 173 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 911.00 | | | 173 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 011.00 | | | 129 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 829.00 | | | 336 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 275.00 | | | 187 275.00 |
EA Autres dettes | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 187.00 | | | 701 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 528.00 | | | 1 411 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 187.00 | | | 701 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 298 164.00 | | 2 298 164.00 | 2 298 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 164.00 | | 2 298 164.00 | 2 298 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -153.00 | | | -153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 783.00 | | | 179 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 895.00 | | | 134 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 957.00 | | | 169 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 728.00 | | | 2 585 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 158.00 | | | 2 355 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 569.00 | | | 230 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 482.00 | | | 78 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 105.00 | | 69 556.00 | 244 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 533.00 | 212 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 533.00 | 188 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | 10 800.00 | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 605.00 | | 58 756.00 | 231 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 114.00 | 29 925.00 | 67 103.00 | 175 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | 441.00 | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 974.00 | 29 484.00 | 67 103.00 | 169 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 911.00 | | 135 000.00 | 308 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 911.00 | | 135 000.00 | 308 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 830.00 | 336 830.00 | | 336 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 275.00 | 187 275.00 | | 187 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 798.00 | 130 798.00 | | 130 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 746 501.00 | 746 501.00 | | 746 501.00 |
VI Groupe et associés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 836.00 | 797 476.00 | 7 360.00 | 804 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 187.00 | 701 187.00 | | 701 187.00 |