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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | 75.00 | 85.00 | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 076.00 | 189 081.00 | 78 994.00 | 268 076.00 |
040 Immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 688 385.00 | 189 156.00 | 499 229.00 | 688 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
072 Créances – Autres | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
084 Disponibilités | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 996.00 | | 145 996.00 | 145 996.00 |
110 Total général Actif | 834 381.00 | 189 156.00 | 645 225.00 | 834 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 397 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 265.00 | 525 497.00 | | 409 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | 230.00 | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 4.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 792.00 | 525 731.00 | | 423 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 579.00 | 85 610.00 | | 91 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 985.00 | 3 197.00 | | -11 985.00 |
242 Autres charges externes. | 108 060.00 | 121 831.00 | | 108 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 765.00 | 12 245.00 | | 8 765.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 082.00 | 202 161.00 | | 206 082.00 |
252 Charges sociales | 22 436.00 | 52 321.00 | | 22 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 477.00 | 30 105.00 | | 32 477.00 |
262 Autres charges | 8 702.00 | 749.00 | | 8 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 115.00 | 508 219.00 | | 466 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 323.00 | 17 512.00 | | -42 323.00 |
280 Produits financiers | | 52.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 172.00 | 15 873.00 | | 6 172.00 |
294 Charges financières | 4 868.00 | 5 165.00 | | 4 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 018.00 | 9 868.00 | | 3 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 878.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 037.00 | 15 525.00 | | -44 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 153.00 | | | 153.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666 625.00 | | | 666 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 153.00 | | | 81 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |