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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 789.00 | 6 025.00 | 1 765.00 | 7 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 846.00 | 55 937.00 | 34 909.00 | 90 846.00 |
BF Prêts | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 537.00 | 61 961.00 | 55 575.00 | 117 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 619.00 | | 482 619.00 | 482 619.00 |
BZ Autres créances | 369 963.00 | | 369 963.00 | 369 963.00 |
CF Disponibilités | 212 779.00 | | 212 779.00 | 212 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 361.00 | | 1 065 361.00 | 1 065 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 898.00 | 61 961.00 | 1 120 936.00 | 1 182 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 463.00 | 166 228.00 | | 161 463.00 |
DL TOTAL (I) | 187 963.00 | 192 729.00 | | 187 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 424.00 | 200 000.00 | | 173 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 828.00 | 549 097.00 | | 714 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 588.00 | 73 816.00 | | 23 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 3 385.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 973.00 | 826 298.00 | | 932 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 936.00 | 1 019 027.00 | | 1 120 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 679.00 | | 30 858.00 | 86 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 474.00 | 18 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 474.00 | 117 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 778.00 | | 30 858.00 | 67 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 982.00 | 4 847.00 | | 57 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 982.00 | 4 847.00 | | 57 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 828.00 | 714 828.00 | | 714 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UP Prêts | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 482 249.00 | 482 249.00 | | 482 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 276 753.00 | 276 753.00 | | 276 753.00 |
VC Groupe et associés | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 424.00 | 72 903.00 | 100 521.00 | 173 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 483.00 | 852 582.00 | 18 901.00 | 871 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 957.00 | 819 436.00 | 100 521.00 | 919 957.00 |