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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 564.00 | 129 476.00 | 11 088.00 | 140 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 276.00 | 257.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 337.00 | 129 752.00 | 19 585.00 | 149 337.00 |
BT Marchandises | 277 161.00 | | 277 161.00 | 277 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 541.00 | 3 546.00 | 62 995.00 | 66 541.00 |
BZ Autres créances | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
CF Disponibilités | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 780.00 | 3 546.00 | 408 233.00 | 411 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 117.00 | 133 298.00 | 427 819.00 | 561 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 544.00 | 151 544.00 | | 151 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 231.00 | 167 231.00 | | 167 231.00 |
DH Report à nouveau | -161 493.00 | -154 896.00 | | -161 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084.00 | -6 597.00 | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 159 366.00 | 157 282.00 | | 159 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 520.00 | 24 757.00 | | 59 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 719.00 | 69 339.00 | | 78 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 195.00 | 129 909.00 | | 109 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 196.00 | 8 658.00 | | 16 196.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | 5 706.00 | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 453.00 | 238 368.00 | | 268 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 819.00 | 395 650.00 | | 427 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 583.00 | 232 153.00 | | 215 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 925.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 101.00 | | 6 665.00 | 146 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 429.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 429.00 | 149 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 139.00 | | 4 425.00 | 142 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | 2 240.00 | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 514.00 | 6 238.00 | | 123 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 416.00 | 6 060.00 | | 123 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 178.00 | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 195.00 | 109 195.00 | | 109 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 520.00 | 6 651.00 | 52 869.00 | 59 520.00 |
VI Groupe et associés | 78 719.00 | 78 719.00 | | 78 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 866.00 | 103 626.00 | 2 240.00 | 105 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 453.00 | 215 583.00 | 52 869.00 | 268 453.00 |