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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 888.00 | 23 092.00 | 38 795.00 | 61 888.00 |
040 Immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 262.00 | 23 092.00 | 49 169.00 | 72 262.00 |
060 Stock marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
072 Créances – Autres | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
084 Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
110 Total général Actif | 79 159.00 | 23 092.00 | 56 067.00 | 79 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 703.00 | | | 165 703.00 |
224 Production immobilisée | 997.00 | | | 997.00 |
230 Autres produits | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 868.00 | | | 167 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174.00 | | | 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -870.00 | | | -870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 544.00 | | | 81 544.00 |
242 Autres charges externes. | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
252 Charges sociales | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 312.00 | | | 173 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 444.00 | | | -5 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
294 Charges financières | 707.00 | | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 536.00 | | | -4 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |