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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
CF Disponibilités | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 397.00 | 7 482.00 | 4 915.00 | 12 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 397.00 | 7 482.00 | 4 915.00 | 12 397.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 870.00 | 138 870.00 | | 138 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
DG Autres réserves | 385 148.00 | 385 148.00 | | 385 148.00 |
DH Report à nouveau | -543 656.00 | | | -543 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 069.00 | -543 656.00 | | -16 069.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 119.00 | | |
DL TOTAL (I) | -15 182.00 | 2 006.00 | | -15 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 092.00 | 8 928.00 | | 10 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 097.00 | 8 928.00 | | 20 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 915.00 | 10 934.00 | | 4 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 097.00 | 8 928.00 | | 20 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 585 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 549.00 | | | 243 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 549.00 | | | 243 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 430.00 | | | -242 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 499.00 | 10 872.00 | | 591 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 569.00 | 554 528.00 | | 607 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 069.00 | -543 656.00 | | -16 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 558.00 | | 10 062.00 | 576 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 558.00 | | 10 062.00 | 576 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 921.00 | 10 062.00 | 585 501.00 | 582 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 040.00 | 10 062.00 | 586 620.00 | 584 040.00 |
UG ‐ Financières | | 10 062.00 | 585 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VC Groupe et associés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VI Groupe et associés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |