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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 422.00 | 30 409.00 | 5 013.00 | 35 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 869.00 | 28 420.00 | 20 449.00 | 48 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 388.00 | 58 829.00 | 202 559.00 | 261 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 387.00 | 25 472.00 | 301 915.00 | 327 387.00 |
BZ Autres créances | 142 048.00 | | 142 048.00 | 142 048.00 |
CF Disponibilités | 195 707.00 | | 195 707.00 | 195 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 601.00 | 25 472.00 | 643 129.00 | 668 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 989.00 | 84 301.00 | 845 688.00 | 929 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 761 785.00 | 761 785.00 | | 761 785.00 |
DH Report à nouveau | -45 201.00 | | | -45 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 026.00 | -45 201.00 | | -48 026.00 |
DL TOTAL (I) | 709 258.00 | 757 284.00 | | 709 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 185.00 | 25 264.00 | | 14 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | 2 465.00 | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | 32 212.00 | | 21 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 938.00 | 108 747.00 | | 97 938.00 |
EA Autres dettes | | 26 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 430.00 | 195 558.00 | | 136 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 688.00 | 952 843.00 | | 845 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 731.00 | 181 374.00 | | 132 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 903.00 | | 10 863.00 | 258 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 378.00 | 261 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 378.00 | 84 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 139.00 | | 10 530.00 | 82 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 264.00 | | 333.00 | 9 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 624.00 | 7 466.00 | 8 261.00 | 59 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 624.00 | 7 466.00 | 8 261.00 | 59 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UX Autres créances clients | 327 387.00 | 327 387.00 | | 327 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 185.00 | 10 486.00 | 3 699.00 | 14 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 419.00 | 127 419.00 | | 127 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 492.00 | 482 492.00 | | 482 492.00 |
VW T.V.A. | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 430.00 | 132 731.00 | 3 699.00 | 136 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | 3 295.00 | | 2 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 824.00 | 21 747.00 | | 17 824.00 |
ST Autres comptes | 70 395.00 | 81 567.00 | | 70 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 611.00 | 42 935.00 | | 41 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 153.00 | 19 291.00 | | 10 153.00 |
YT Sous‐traitance | 238 049.00 | 430 414.00 | | 238 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | 2 447.00 | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 944.00 | 5 742.00 | | 4 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 798.00 | 218 590.00 | | 142 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 433.00 | 125 193.00 | | 67 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 879.00 | 576 663.00 | | 367 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |