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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2 141.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 894.00 | |
AH Fonds commercial | | | 36 565.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 338.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 149 268.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 195 083.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 353.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 126.00 | |
CF Disponibilités | | | 139 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 185 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 380 766.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DG Autres réserves | 162 391.00 | 136 166.00 | | 162 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 295.00 | 26 225.00 | | 21 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 244.00 | | |
DL TOTAL (I) | 186 012.00 | 164 962.00 | | 186 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 372.00 | 106 275.00 | | 74 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146.00 | 465.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 631.00 | 55 253.00 | | 53 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 287.00 | 49 166.00 | | 63 287.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 323.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 754.00 | 212 384.00 | | 194 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 766.00 | 377 346.00 | | 380 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 608.00 | 211 920.00 | | 193 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 120.00 | | 12 413.00 | 417 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 399.00 | 423 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 448.00 | 39 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 951.00 | 375 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 710.00 | | 12 404.00 | 368 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 868.00 | | 9.00 | 5 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 798.00 | 22 580.00 | 7 326.00 | 212 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 480.00 | 448.00 | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 335.00 | 22 100.00 | 6 878.00 | 210 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 724.00 | 13 847.00 | 5 877.00 | 19 724.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 608.00 | 193 608.00 | | 193 608.00 |