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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 216.00 | 648 449.00 | 96 767.00 | 745 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 900.00 | | 163 900.00 | 163 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 497.00 | 695 830.00 | 260 667.00 | 956 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 148 037.00 | | 7 148 037.00 | 7 148 037.00 |
BZ Autres créances | 2 133 286.00 | | 2 133 286.00 | 2 133 286.00 |
CF Disponibilités | 3 132 700.00 | | 3 132 700.00 | 3 132 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 593.00 | | 144 593.00 | 144 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 558 616.00 | | 12 558 616.00 | 12 558 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 515 113.00 | 695 830.00 | 12 819 283.00 | 13 515 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405 733.00 | | | 405 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 078.00 | 362 078.00 | | 362 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 134.00 | 774 134.00 | | 774 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 909.00 | 1 412 191.00 | | 1 600 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916 958.00 | 2 288 718.00 | | 2 916 958.00 |
DL TOTAL (I) | 5 704 287.00 | 4 887 329.00 | | 5 704 287.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 049.00 | 927 868.00 | | 3 435 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 198 682.00 | 3 580 940.00 | | 3 198 682.00 |
EA Autres dettes | 194 964.00 | 44 924.00 | | 194 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 302.00 | 36 000.00 | | 136 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 964 996.00 | 4 589 732.00 | | 6 964 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 819 283.00 | 9 627 061.00 | | 12 819 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 589 732.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 121 223.00 | 1 488 190.00 | 20 609 414.00 | 19 121 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 121 223.00 | 1 488 190.00 | 20 609 414.00 | 19 121 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 751 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 296 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 372 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 485 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 587 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 163 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 163 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 248.00 | 84.00 | | 60 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 339.00 | 100 084.00 | | 210 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 191.00 | | | 98 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 191.00 | 150 000.00 | | 248 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 852.00 | -49 916.00 | | -37 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 494 000.00 | 454 922.00 | | 494 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 573.00 | 454 637.00 | | 714 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 961 591.00 | 16 198 836.00 | | 20 961 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 044 633.00 | 13 910 118.00 | | 18 044 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 916 958.00 | 2 288 718.00 | | 2 916 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 258.00 | 15 319.00 | | 9 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 018.00 | | | 947 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 737.00 | | | 735 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 564.00 | 69 632.00 | 3 366.00 | 629 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 950.00 | 431.00 | | 46 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 614.00 | 69 201.00 | 3 366.00 | 582 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 049.00 | 3 435 049.00 | | 3 435 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 964.00 | 194 964.00 | | 194 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 302.00 | 136 302.00 | | 136 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 148 037.00 | | | 7 148 037.00 |
VP Divers | 2 133 286.00 | | | 2 133 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198 682.00 | 3 198 682.00 | | 3 198 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 593.00 | | | 144 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 589 816.00 | 9 020 183.00 | 569 633.00 | 9 589 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 964 996.00 | 6 964 996.00 | | 6 964 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |