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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
AP Constructions | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 408.00 | 273 746.00 | 4 662.00 | 278 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 695.00 | 33 568.00 | 127.00 | 33 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 238.00 | 321 870.00 | 757 368.00 | 1 079 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 600.00 | | 427 600.00 | 427 600.00 |
BZ Autres créances | 807 875.00 | | 807 875.00 | 807 875.00 |
CF Disponibilités | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 627.00 | | 1 414 627.00 | 1 414 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 868.00 | 321 872.00 | 2 171 996.00 | 2 493 868.00 |
CU Autres participations | 751 036.00 | | 751 036.00 | 751 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 008.00 | 120 000.00 | | 120 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 927 985.00 | 1 602 700.00 | | 927 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 705.00 | -674 715.00 | | 94 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 690.00 | 1 059 985.00 | | 1 154 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995.00 | 235.00 | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 899.00 | 759 866.00 | | 847 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 997.00 | 126 167.00 | | 138 997.00 |
EA Autres dettes | | 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 305.00 | 916 847.00 | | 1 017 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 996.00 | 1 976 832.00 | | 2 171 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 305.00 | 916 649.00 | | 1 017 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | | | 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
FD Production vendue biens | 1 294 556.00 | 24 781.00 | 1 319 338.00 | 1 294 556.00 |
FG Production vendue services | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 220.00 | 24 781.00 | 1 358 001.00 | 1 333 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GE Autres charges | | | 104 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 600 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -600 000.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 564.00 | 1 212 228.00 | | 1 366 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 859.00 | 1 886 943.00 | | 1 271 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 705.00 | -674 715.00 | | 94 705.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 140.00 | 41 070.00 | | 82 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 240.00 | | | 1 079 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 370.00 | | | 316 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 579.00 | | | 752 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 397.00 | 4 474.00 | | 317 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 106.00 | 4 474.00 | | 307 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 900.00 | 847 900.00 | | 847 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 427 600.00 | 427 600.00 | | 427 600.00 |
VB T. V. A. | 114 245.00 | 114 245.00 | | 114 245.00 |
VC Groupe et associés | 496 562.00 | 496 562.00 | | 496 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 068.00 | 197 068.00 | | 197 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VW T.V.A. | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 306.00 | 1 017 306.00 | | 1 017 306.00 |