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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 739.00 | 308 049.00 | 690.00 | 308 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 644.00 | 164 891.00 | 176 753.00 | 341 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 251.00 | | 102 251.00 | 102 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 672.00 | 472 940.00 | 317 731.00 | 790 672.00 |
BN En cours de production de biens | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
BT Marchandises | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 210.00 | 2 965.00 | 677 245.00 | 680 210.00 |
BZ Autres créances | 88 109.00 | | 88 109.00 | 88 109.00 |
CF Disponibilités | 322 564.00 | | 322 564.00 | 322 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 701.00 | 2 965.00 | 1 168 736.00 | 1 171 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 372.00 | 475 905.00 | 1 486 467.00 | 1 962 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 276 295.00 | 219 261.00 | | 276 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 407.00 | 117 034.00 | | 20 407.00 |
DL TOTAL (I) | 411 652.00 | 451 245.00 | | 411 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 486.00 | 300 945.00 | | 228 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 499.00 | 246 939.00 | | 233 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 527.00 | 361 355.00 | | 368 527.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 914.00 | | 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 805.00 | 233 822.00 | | 243 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 815.00 | 1 143 974.00 | | 1 074 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 467.00 | 1 595 219.00 | | 1 486 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214 370.00 | 92 666.00 | 2 307 036.00 | 2 214 370.00 |
FG Production vendue services | 2 299 091.00 | | 2 299 091.00 | 2 299 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513 461.00 | 92 666.00 | 4 606 127.00 | 4 513 461.00 |
FM Production stockée | | | 15 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 2 024.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 280.00 | 35 057.00 | | 39 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 845.00 | 37 080.00 | | 39 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 120.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 925.00 | 7 587.00 | | 27 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 596.00 | 7 707.00 | | 28 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 249.00 | 29 373.00 | | 11 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 16 739.00 | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 346.00 | 4 333 488.00 | | 4 690 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 940.00 | 4 216 453.00 | | 4 669 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 407.00 | 117 034.00 | | 20 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 304.00 | 61 963.00 | 46 326.00 | 457 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 987.00 | 62.00 | | 307 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 317.00 | 61 900.00 | 46 326.00 | 149 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 499.00 | 233 499.00 | | 233 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 527.00 | 368 527.00 | | 368 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 805.00 | 243 805.00 | | 243 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 486.00 | 109 871.00 | 118 615.00 | 228 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 715.00 | 810 715.00 | | 810 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 752.00 | 810 715.00 | 38 037.00 | 848 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 815.00 | 956 200.00 | 118 615.00 | 1 074 815.00 |