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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AN Terrains | 122 562.00 | 122 562.00 | | 122 562.00 |
AP Constructions | 140 702.00 | 112 894.00 | 27 808.00 | 140 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 831.00 | 233 545.00 | 48 286.00 | 281 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 304.00 | 147 032.00 | 2 272.00 | 149 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 154.00 | 620 584.00 | 78 570.00 | 699 154.00 |
BT Marchandises | 210 665.00 | | 210 665.00 | 210 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CF Disponibilités | 908 825.00 | | 908 825.00 | 908 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 594.00 | | 1 140 594.00 | 1 140 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 749.00 | 620 584.00 | 1 219 164.00 | 1 839 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 925.00 | 3 913.00 | | 3 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 077.00 | 209 036.00 | | 354 077.00 |
DL TOTAL (I) | 366 253.00 | 221 200.00 | | 366 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 739.00 | 144 769.00 | | 32 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 015.00 | 218 817.00 | | 295 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 233.00 | 77 762.00 | | 61 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 922.00 | 391 940.00 | | 463 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 911.00 | 833 290.00 | | 852 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 164.00 | 1 054 490.00 | | 1 219 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 970.00 | 800 550.00 | | 830 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 397.00 | 396 397.00 | | 396 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 739.00 | 10 799.00 | 21 940.00 | 32 739.00 |
VI Groupe et associés | 295 015.00 | 295 015.00 | | 295 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VW T.V.A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 911.00 | 830 971.00 | 21 940.00 | 852 911.00 |