| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
AH Fonds commercial | 78 222.00 | | 78 222.00 | 78 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 233.00 | 16 158.00 | 75.00 | 16 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 694.00 | 22 397.00 | 78 297.00 | 100 694.00 |
BT Marchandises | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 761.00 | 22 397.00 | 96 365.00 | 118 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 50 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 451.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 538.00 | 2 674.00 | | 13 538.00 |
DL TOTAL (I) | 70 843.00 | 57 305.00 | | 70 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 94.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 4 890.00 | | 5 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 468.00 | 12 278.00 | | 10 468.00 |
EA Autres dettes | 9 663.00 | 19 732.00 | | 9 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 522.00 | 36 994.00 | | 25 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 365.00 | 94 298.00 | | 96 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
FG Production vendue services | 88 284.00 | | 88 284.00 | 88 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 625.00 | 90 767.00 | | 101 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 086.00 | 88 093.00 | | 88 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 538.00 | 2 674.00 | | 13 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 207.00 | 190.00 | | 22 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 968.00 | 190.00 | | 15 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |