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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 836.00 | 500 736.00 | 100 100.00 | 600 836.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 201.00 | 500 736.00 | 166 466.00 | 667 201.00 |
CU Autres participations | 577 524.00 | 477 424.00 | 100 100.00 | 577 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 700.00 | 293 700.00 | | 293 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DH Report à nouveau | -130 829.00 | -125 852.00 | | -130 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 190.00 | -4 977.00 | | -3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 159 970.00 | 163 160.00 | | 159 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | 3 310.00 | | 6 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 496.00 | 3 310.00 | | 6 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 466.00 | 166 470.00 | | 166 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 496.00 | 3 310.00 | | 6 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 67.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190.00 | 5 044.00 | | 3 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 190.00 | -4 977.00 | | -3 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 836.00 | | | 600 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 025.00 | | | 600 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811.00 | | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 925.00 | | | 499 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 925.00 | | | 499 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 088.00 | 4 818.00 | | 3 088.00 |
ST Autres comptes | 102.00 | 215.00 | | 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 190.00 | 5 033.00 | | 3 190.00 |