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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 418.00 | 1 745.00 | 1 673.00 | 3 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 421.00 | 76 588.00 | 11 833.00 | 88 421.00 |
040 Immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 993.00 | 78 333.00 | 17 659.00 | 95 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
072 Créances – Autres | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
084 Disponibilités | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
110 Total général Actif | 145 212.00 | 78 333.00 | 66 879.00 | 145 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 379.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 311 337.00 | 281 932.00 | | 311 337.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 8 559.00 | 6 853.00 | | 8 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 896.00 | 288 785.00 | | 319 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 760.00 | 81 657.00 | | 85 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 467.00 | 269.00 | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 103 196.00 | 76 160.00 | | 103 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 616.00 | 4 987.00 | | 6 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 584.00 | 74 715.00 | | 76 584.00 |
252 Charges sociales | 29 108.00 | 27 069.00 | | 29 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 533.00 | 6 874.00 | | 7 533.00 |
262 Autres charges | 4 015.00 | 693.00 | | 4 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 279.00 | 272 424.00 | | 313 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 617.00 | 16 361.00 | | 6 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | 1 502.00 | | 1 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 898.00 | 5 646.00 | | 4 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 296.00 | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 336.00 | 7 917.00 | | 3 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 063.00 | | | 92 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 179.00 | | | 20 179.00 |