| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 884.00 | 98 253.00 | 11 631.00 | 109 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 617.00 | 98 253.00 | 32 364.00 | 130 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
072 Créances – Autres | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
084 Disponibilités | 73 453.00 | | 73 453.00 | 73 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 311.00 | | 79 311.00 | 79 311.00 |
110 Total général Actif | 209 928.00 | 98 253.00 | 111 675.00 | 209 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 512.00 | | | 114 512.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 528.00 | | | 114 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
252 Charges sociales | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 167.00 | | | 113 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 318.00 | | | 1 318.00 |