| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024.00 | 3 376.00 | 648.00 | 4 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 151.00 | 36 976.00 | 175.00 | 37 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 175.00 | 40 352.00 | 20 823.00 | 61 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BT Marchandises | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 174.00 | 40 352.00 | 68 822.00 | 109 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 20 314.00 | 15 314.00 | | 20 314.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 219.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 440.00 | 4 826.00 | | -1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 42 018.00 | 43 458.00 | | 42 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 3 900.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | 6 180.00 | | 3 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 995.00 | 13 020.00 | | 21 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 803.00 | 23 129.00 | | 26 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 822.00 | 66 587.00 | | 68 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
FG Production vendue services | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 646.00 | 104 788.00 | | 79 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 086.00 | 99 962.00 | | 81 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 440.00 | 4 826.00 | | -1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 974.00 | 378.00 | | 39 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 974.00 | 378.00 | | 39 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |