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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 719.00 | 27 508.00 | 30 211.00 | 57 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 431.00 | 27 858.00 | 64 573.00 | 92 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
BZ Autres créances | 36 269.00 | | 36 269.00 | 36 269.00 |
CF Disponibilités | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 534.00 | | 97 534.00 | 97 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 965.00 | 27 858.00 | 162 107.00 | 189 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
DH Report à nouveau | -8 599.00 | -6 071.00 | | -8 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 804.00 | -2 528.00 | | -5 804.00 |
DL TOTAL (I) | 70 825.00 | 76 630.00 | | 70 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 2 107.00 | | 2 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 190.00 | 44 483.00 | | 52 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 313.00 | 28 456.00 | | 32 313.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | 3 863.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 282.00 | 89 150.00 | | 91 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 107.00 | 165 780.00 | | 162 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 604.00 | 62 973.00 | | 90 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 455.00 | 5 402.00 | | 22 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 105.00 | 5 402.00 | | 22 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
VW T.V.A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 604.00 | 90 604.00 | | 90 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
ST Autres comptes | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
YT Sous‐traitance | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 865.00 | | | 86 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 095.00 | | | 107 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |