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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 479.00 | -479.00 | |
AP Constructions | 3 507.00 | 2 515.00 | 991.00 | 3 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 677.00 | 21 739.00 | 9 938.00 | 31 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 446.00 | 70 730.00 | 48 716.00 | 119 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 230.00 | 95 464.00 | 98 765.00 | 194 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 366.00 | | 40 366.00 | 40 366.00 |
BZ Autres créances | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CF Disponibilités | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 670.00 | | 112 670.00 | 112 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 900.00 | 95 464.00 | 211 436.00 | 306 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 225.00 | 5 385.00 | | 3 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 215.00 | 1 839.00 | | 9 215.00 |
DL TOTAL (I) | 100 690.00 | 95 475.00 | | 100 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 243.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 482.00 | 50 551.00 | | 49 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 149.00 | 42 335.00 | | 34 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 873.00 | 28 221.00 | | 26 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 745.00 | 151 351.00 | | 110 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 436.00 | 246 827.00 | | 211 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 745.00 | 151 351.00 | | 110 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 444 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 373.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 12 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 12 000.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 5 498.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | 6 501.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 1 343.00 | | 2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 073.00 | 372 271.00 | | 448 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 858.00 | 370 431.00 | | 438 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 215.00 | 1 839.00 | | 9 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 730.00 | | 57 270.00 | 174 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 39 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 770.00 | 194 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 770.00 | 154 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 630.00 | | 31 770.00 | 150 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 600.00 | | 25 500.00 | 23 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 861.00 | 21 373.00 | 27 770.00 | 101 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 250.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 631.00 | 21 123.00 | 27 770.00 | 101 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VB T. V. A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 296.00 | 49 796.00 | 500.00 | 50 296.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 745.00 | 110 745.00 | | 110 745.00 |