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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 286.00 | 52 742.00 | 199 544.00 | 252 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 686.00 | 55 142.00 | 329 544.00 | 384 686.00 |
BP En cours de production de services | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 648.00 | 20 668.00 | 271 980.00 | 292 648.00 |
BZ Autres créances | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CF Disponibilités | 141 293.00 | | 141 293.00 | 141 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 762.00 | 20 668.00 | 437 094.00 | 457 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 447.00 | 75 810.00 | 766 637.00 | 842 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 661.00 | 214 365.00 | | 218 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 639.00 | 69 297.00 | | 62 639.00 |
DL TOTAL (I) | 290 100.00 | 292 461.00 | | 290 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 735.00 | 187 530.00 | | 192 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 177.00 | 106 234.00 | | 18 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 809.00 | 54 342.00 | | 51 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 459.00 | 163 438.00 | | 143 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 806.00 | | |
EA Autres dettes | 61 404.00 | 20 049.00 | | 61 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 953.00 | 7 387.00 | | 8 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 537.00 | 599 785.00 | | 476 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 637.00 | 892 246.00 | | 766 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 439.00 | | 1 213 439.00 | 1 213 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 439.00 | | 1 213 439.00 | 1 213 439.00 |
FM Production stockée | | | -9 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 2 708.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 28 299.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -28 299.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 275.00 | 28 260.00 | | 26 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 675.00 | 1 039 700.00 | | 1 214 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 036.00 | 970 403.00 | | 1 152 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 639.00 | 69 297.00 | | 62 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 378.00 | 26 415.00 | 7 651.00 | 36 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 978.00 | 26 415.00 | 7 651.00 | 33 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 605.00 | 7 700.00 | 636.00 | 13 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 605.00 | 7 700.00 | 636.00 | 13 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 459.00 | 143 459.00 | | 143 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 735.00 | 43 902.00 | 148 833.00 | 192 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 632.00 | 310 632.00 | | 310 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 632.00 | 310 632.00 | | 310 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 537.00 | 327 704.00 | 148 833.00 | 476 537.00 |