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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 451.00 | 50 017.00 | 12 434.00 | 62 451.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 731.00 | 50 017.00 | 138 714.00 | 188 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
060 Stock marchandises | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
072 Créances – Autres | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
084 Disponibilités | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 977.00 | | 70 977.00 | 70 977.00 |
110 Total général Actif | 259 707.00 | 50 017.00 | 209 690.00 | 259 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 877.00 | 15 011.00 | | 21 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 275.00 | 83 900.00 | | 74 275.00 |
230 Autres produits | 8 039.00 | 246.00 | | 8 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 192.00 | 99 157.00 | | 104 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 583.00 | 2 023.00 | | 2 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -443.00 | 122.00 | | -443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 636.00 | 10 257.00 | | 6 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | -18.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 45 344.00 | 37 115.00 | | 45 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | 3 853.00 | | 4 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 590.00 | 31 133.00 | | 28 590.00 |
252 Charges sociales | 8 837.00 | 6 951.00 | | 8 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 432.00 | 4 440.00 | | 5 432.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 131.00 | 95 878.00 | | 101 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 061.00 | 3 279.00 | | 3 061.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 388.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 184.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 420.00 | 2 371.00 | | 2 420.00 |