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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 107.00 | 79 241.00 | 20 865.00 | 100 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 961.00 | 67 220.00 | 30 740.00 | 97 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 934.00 | 147 562.00 | 62 372.00 | 209 934.00 |
BT Marchandises | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 369.00 | 1 333.00 | 60 035.00 | 61 369.00 |
BZ Autres créances | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 229 211.00 | | 229 211.00 | 229 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 207.00 | 1 333.00 | 419 873.00 | 421 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 142.00 | 148 896.00 | 482 245.00 | 631 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 548.00 | 185 481.00 | | 201 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 748.00 | 26 066.00 | | 34 748.00 |
DL TOTAL (I) | 346 297.00 | 321 548.00 | | 346 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 1 760.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741.00 | 1 741.00 | | 6 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 923.00 | 82 553.00 | | 86 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 715.00 | 45 927.00 | | 41 715.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 43.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 948.00 | 132 026.00 | | 135 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 245.00 | 453 575.00 | | 482 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 948.00 | 132 026.00 | | 135 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 718.00 | | 22 217.00 | 187 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 007.00 | | 22 062.00 | 176 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 611.00 | | 155.00 | 10 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 213.00 | 16 350.00 | | 131 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 113.00 | 16 350.00 | | 130 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 334.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 923.00 | 86 923.00 | | 86 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 948.00 | 135 948.00 | | 135 948.00 |