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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 120.00 | 101 954.00 | 4 166.00 | 106 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 447.00 | 102 236.00 | 389 211.00 | 491 447.00 |
BT Marchandises | 446 569.00 | | 446 569.00 | 446 569.00 |
BZ Autres créances | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
CF Disponibilités | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 753.00 | | 490 753.00 | 490 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 200.00 | 102 236.00 | 879 963.00 | 982 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
DG Autres réserves | 45 382.00 | 69 770.00 | | 45 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 914.00 | -24 388.00 | | -28 914.00 |
DL TOTAL (I) | 539 851.00 | 568 764.00 | | 539 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 454.00 | 66 454.00 | | 81 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 595.00 | 255 084.00 | | 209 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 430.00 | 47 401.00 | | 46 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 113.00 | 368 940.00 | | 340 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 963.00 | 937 704.00 | | 879 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 113.00 | 368 940.00 | | 340 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 217.00 | | 644 217.00 | 644 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 217.00 | | 644 217.00 | 644 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | 713.00 | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 489.00 | 710 923.00 | | 660 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 402.00 | 735 311.00 | | 689 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 914.00 | -24 388.00 | | -28 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 403.00 | | 4 044.00 | 487 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 282.00 | | | 385 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 076.00 | | 4 044.00 | 102 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 545.00 | 5 691.00 | | 96 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 263.00 | 5 691.00 | | 96 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 595.00 | 209 595.00 | | 209 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VI Groupe et associés | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VP Divers | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 113.00 | 340 113.00 | | 340 113.00 |