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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 16 966.00 | 4 520.00 | 12 447.00 | 16 966.00 |
AP Constructions | 4 579.00 | 4 554.00 | 25.00 | 4 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 117.00 | 103 150.00 | 22 968.00 | 126 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 415.00 | 25 670.00 | 51 745.00 | 77 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 258.00 | 143 130.00 | 350 128.00 | 493 258.00 |
BT Marchandises | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BZ Autres créances | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 246.00 | | 226 246.00 | 226 246.00 |
CF Disponibilités | 477 643.00 | | 477 643.00 | 477 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 692.00 | | 770 692.00 | 770 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 950.00 | 143 130.00 | 1 120 820.00 | 1 263 950.00 |
CU Autres participations | 92 943.00 | | 92 943.00 | 92 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 573 342.00 | 479 909.00 | | 573 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 376.00 | 109 633.00 | | 152 376.00 |
DL TOTAL (I) | 890 717.00 | 754 542.00 | | 890 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 374.00 | 8 035.00 | | 77 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 175.00 | 11 305.00 | | 29 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 199.00 | 24 926.00 | | 24 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 525.00 | 47 202.00 | | 80 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 103.00 | 91 468.00 | | 230 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 820.00 | 846 010.00 | | 1 120 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 103.00 | 89 095.00 | | 230 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 922.00 | | 19 337.00 | 473 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 238.00 | | | 175 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 657.00 | | 16 421.00 | 208 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 027.00 | | 2 916.00 | 90 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 666.00 | 17 464.00 | | 125 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 428.00 | 17 464.00 | | 120 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 374.00 | 77 374.00 | | 77 374.00 |
VI Groupe et associés | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VW T.V.A. | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 103.00 | 230 103.00 | | 230 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | 1 250.00 | | 2 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 353.00 | 7 982.00 | | 8 353.00 |
ST Autres comptes | 32 826.00 | 56 578.00 | | 32 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 777.00 | 34 670.00 | | 34 777.00 |
YT Sous‐traitance | 25 656.00 | 18 695.00 | | 25 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | 1 513.00 | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 202.00 | 2 763.00 | | 4 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 887.00 | 172 568.00 | | 195 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 645.00 | 67 511.00 | | 73 645.00 |
ZE Dividendes | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 613.00 | 117 925.00 | | 101 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |