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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
AH Fonds commercial | 40 278.00 | 8 056.00 | 32 222.00 | 40 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 961.00 | 17 357.00 | 605.00 | 17 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 808.00 | 58 693.00 | 18 115.00 | 76 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 327.00 | 93 885.00 | 53 442.00 | 147 327.00 |
BT Marchandises | 127 014.00 | | 127 014.00 | 127 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 502.00 | | 75 502.00 | 75 502.00 |
BZ Autres créances | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 280.00 | | 256 280.00 | 256 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 621.00 | 93 885.00 | 309 735.00 | 403 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 067.00 | 189 067.00 | | 189 067.00 |
DH Report à nouveau | -221 670.00 | -180 110.00 | | -221 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222.00 | -41 560.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 22 618.00 | 22 397.00 | | 22 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 413.00 | 128 968.00 | | 80 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 8 481.00 | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 215.00 | 3 201.00 | | 9 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 913.00 | 145 954.00 | | 161 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 339.00 | 52 174.00 | | 35 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 117.00 | 338 778.00 | | 287 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 735.00 | 361 175.00 | | 309 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 402.00 | 265 759.00 | | 245 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 292.00 | 581.00 | | 26 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 747.00 | 1 344.00 | 1 431 091.00 | 1 429 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 747.00 | 1 344.00 | 1 431 091.00 | 1 429 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 357.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 580.00 | 22 904.00 | | 6 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 58.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 104.00 | 58.00 | | 20 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 714.00 | -58.00 | | 15 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 003.00 | 2 087 862.00 | | 1 468 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 782.00 | 2 129 422.00 | | 1 467 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222.00 | -41 560.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 516.00 | | 666.00 | 198 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 855.00 | 147 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 855.00 | 94 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 958.00 | | 666.00 | 145 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 614.00 | 16 521.00 | 33 250.00 | 110 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 808.00 | 4 028.00 | | 13 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 807.00 | 12 494.00 | 33 250.00 | 96 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 913.00 | 161 913.00 | | 161 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 502.00 | 75 502.00 | | 75 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 120.00 | 21 620.00 | 32 500.00 | 54 120.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 149.00 | | | 74 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 848.00 | 129 848.00 | | 129 848.00 |
VW T.V.A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 902.00 | 245 402.00 | 32 500.00 | 277 902.00 |