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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 650.00 | 4 619.00 | 2 031.00 | 6 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 503.00 | 59 797.00 | 45 705.00 | 105 503.00 |
040 Immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 126.00 | 64 416.00 | 49 710.00 | 114 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 58 581.00 | | 58 581.00 | 58 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
072 Créances – Autres | 164 392.00 | | 164 392.00 | 164 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 528.00 | | 244 528.00 | 244 528.00 |
110 Total général Actif | 358 654.00 | 64 416.00 | 294 238.00 | 358 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 284.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 532.00 | | | 130 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 802.00 | | | 130 802.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 101.00 | | | 267 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 635.00 | | | -9 635.00 |
242 Autres charges externes. | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 999.00 | | | 91 999.00 |
252 Charges sociales | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 342.00 | | | 266 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 760.00 | | | 760.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 999.00 | | | 10 999.00 |