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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283 550.00 | 1 084 190.00 | 199 360.00 | 1 283 550.00 |
AH Fonds commercial | 915 204.00 | | 915 204.00 | 915 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 108.00 | 15 549.00 | 119 558.00 | 135 108.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 522.00 | 6 579.00 | 2 942.00 | 9 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 334.00 | 166 143.00 | 379 191.00 | 545 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 768.00 | 569 256.00 | 57 512.00 | 626 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 453.00 | | 200 453.00 | 200 453.00 |
BF Prêts | 1 219 416.00 | 96 637.00 | 1 122 778.00 | 1 219 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 267.00 | | 241 267.00 | 241 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 760 980.00 | 1 954 357.00 | 14 806 623.00 | 16 760 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 122 714.00 | | 4 122 714.00 | 4 122 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 705 620.00 | | 705 620.00 | 705 620.00 |
BT Marchandises | 877 703.00 | | 877 703.00 | 877 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 306 725.00 | 1 183 273.00 | 9 123 452.00 | 10 306 725.00 |
BZ Autres créances | 1 425 771.00 | | 1 425 771.00 | 1 425 771.00 |
CF Disponibilités | 8 362 148.00 | | 8 362 148.00 | 8 362 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 168.00 | | 283 168.00 | 283 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 083 852.00 | 1 183 273.00 | 24 900 576.00 | 26 083 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 844 832.00 | 3 137 630.00 | 39 707 202.00 | 42 844 832.00 |
CU Autres participations | 11 571 237.00 | 16 000.00 | 11 555 237.00 | 11 571 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 262 800.00 | 11 262 800.00 | | 11 262 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 779 335.00 | 723 834.00 | | 779 335.00 |
DH Report à nouveau | 3 738 234.00 | 3 349 345.00 | | 3 738 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 188.00 | 1 110 021.00 | | -733 188.00 |
DL TOTAL (I) | 15 047 181.00 | 16 446 001.00 | | 15 047 181.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 257 352.00 | 1 382 194.00 | | 1 257 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 292 352.00 | 1 397 194.00 | | 1 292 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 394 276.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 663 603.00 | 13 979 068.00 | | 15 663 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 993.00 | 2 034 838.00 | | 1 777 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 489.00 | 52 738.00 | | 118 489.00 |
EA Autres dettes | 5 798 949.00 | 485 650.00 | | 5 798 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 621.00 | 4 775.00 | | 8 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 367 668.00 | 16 951 348.00 | | 23 367 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 707 202.00 | 34 794 543.00 | | 39 707 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 821 730.00 | | 55 821 730.00 | 55 821 730.00 |
FD Production vendue biens | 99 548 183.00 | 1 136 431.00 | 100 684 614.00 | 99 548 183.00 |
FG Production vendue services | 812 223.00 | | 812 223.00 | 812 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 182 136.00 | 1 136 431.00 | 157 318 567.00 | 156 182 136.00 |
FM Production stockée | | | 169 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 493 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 729 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 801 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -742 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 224 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 432 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 474.00 | |
GE Autres charges | | | 194 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 655 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 529 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 496 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 276.00 | 1 865.00 | | 22 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 738.00 | 1 502.00 | | 161 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 400.00 | 1.00 | | 206 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 415.00 | 3 369.00 | | 390 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 323.00 | | 1 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 281.00 | | | 516 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 616.00 | 323.00 | | 517 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 200.00 | 3 045.00 | | -127 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 834.00 | 377 749.00 | | -32 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 528 749.00 | 144 236 078.00 | | 159 528 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 261 937.00 | 143 126 057.00 | | 160 261 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 188.00 | 1 110 021.00 | | -733 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 630 201.00 | | 1 490 733.00 | 19 630 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 282 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 740.00 | 13 232 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572 637.00 | 3 787 317.00 | 16 760 980.00 | 572 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 874.00 | 12 147.00 | 2 333 863.00 | 12 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 559 762.00 | 3 492 429.00 | 1 194 742.00 | 559 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 239.00 | | 119 646.00 | 2 239 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 634 119.00 | | 612 815.00 | 4 634 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 756 842.00 | | 758 272.00 | 12 756 842.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 980 956.00 | 115 381.00 | 12 147.00 | 980 956.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 931 224.00 | 135 043.00 | 3 324 288.00 | 3 931 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 912 180.00 | 250 425.00 | 3 336 436.00 | 4 912 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 912 180.00 | 250 425.00 | 3 336 436.00 | 4 912 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 200 453.00 | 200 453.00 | | 200 453.00 |
UP Prêts | 1 219 416.00 | 423 874.00 | 795 542.00 | 1 219 416.00 |
UX Autres créances clients | 8 864 217.00 | 8 864 217.00 | | 8 864 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442 508.00 | 259 235.00 | 1 183 273.00 | 1 442 508.00 |
VB T. V. A. | 608 567.00 | 608 567.00 | | 608 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 360.00 | 233 360.00 | | 233 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 614.00 | 576 614.00 | | 576 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 168.00 | 283 168.00 | | 283 168.00 |