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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 228.00 | 5 296.00 | 1 932.00 | 7 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 920.00 | 21 333.00 | 50 588.00 | 71 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 969.00 | 1 070 045.00 | 60 924.00 | 1 130 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 144.00 | | 384 144.00 | 384 144.00 |
BZ Autres créances | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 219 333.00 | | 219 333.00 | 219 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 995.00 | | 639 995.00 | 639 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 964.00 | 1 070 045.00 | 700 919.00 | 1 770 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 043 416.00 | 1 043 416.00 | | 1 043 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 990.00 | 105 990.00 | | 105 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 245.00 | 750 689.00 | | 687 245.00 |
DH Report à nouveau | -560 746.00 | -560 746.00 | | -560 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 954.00 | -63 444.00 | | -1 954.00 |
DL TOTAL (I) | 230 535.00 | 232 489.00 | | 230 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 159 377.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 086.00 | 37 245.00 | | 36 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 782.00 | 26 638.00 | | 29 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 542.00 | 172 129.00 | | 123 542.00 |
EA Autres dettes | 45 121.00 | 1 505.00 | | 45 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 356.00 | 213 645.00 | | 235 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 384.00 | 610 539.00 | | 470 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 919.00 | 843 028.00 | | 700 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 376.00 | 500 415.00 | | 470 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 580.00 | | 4 019.00 | 1 131 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043 416.00 | | | 1 043 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 630.00 | 1 130 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 043 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 630.00 | 71 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 532.00 | | 4 019.00 | 72 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 180.00 | 52 273.00 | 4 408.00 | 1 022 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001 638.00 | 41 778.00 | | 1 001 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | 967.00 | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 214.00 | 9 528.00 | 4 408.00 | 16 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 094.00 | 69 094.00 | | 69 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 356.00 | 235 356.00 | | 235 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 384 144.00 | 384 144.00 | | 384 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 014.00 | | | 159 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 067.00 | 429 067.00 | | 429 067.00 |
VW T.V.A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 384.00 | 470 384.00 | | 470 384.00 |