| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AN Terrains | 3 281.00 | 1 282.00 | 1 999.00 | 3 281.00 |
AP Constructions | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 846.00 | -296.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 132.00 | 5 796.00 | 3 336.00 | 9 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 443.00 | 9 924.00 | 58 519.00 | 68 443.00 |
BT Marchandises | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BZ Autres créances | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CF Disponibilités | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 921.00 | | 98 921.00 | 98 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 364.00 | 9 924.00 | 157 440.00 | 167 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DH Report à nouveau | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
DL TOTAL (I) | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 440.00 | | | 157 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 768.00 | | 647 768.00 | 647 768.00 |
FG Production vendue services | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 583.00 | | 650 583.00 | 650 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 322.00 | | | 651 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 702.00 | | | 634 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 593.00 | | 2 850.00 | 65 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 671.00 | | 2 850.00 | 27 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 162.00 | 4 762.00 | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 162.00 | 4 762.00 | | 5 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VI Groupe et associés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 987.00 | 18 065.00 | 922.00 | 18 987.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 777.00 | 46.00 | | 11 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 294.00 | 583.00 | | 3 294.00 |
ST Autres comptes | 51 037.00 | 14 979.00 | | 51 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 114.00 | 2 323.00 | | 45 114.00 |
YT Sous‐traitance | 826.00 | 69 626.00 | | 826.00 |
YW Taxe professionnelle | | 745.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 777.00 | 791.00 | | 11 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 271.00 | 87 511.00 | | 100 271.00 |