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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 130.00 | 71 012.00 | 118.00 | 71 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 506.00 | 54 542.00 | 2 963.00 | 57 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 150.00 | 171 936.00 | 77 213.00 | 249 150.00 |
BF Prêts | 186 907.00 | | 186 907.00 | 186 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 524.00 | 307 321.00 | 267 203.00 | 574 524.00 |
BT Marchandises | 437 273.00 | | 437 273.00 | 437 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 747.00 | | 166 747.00 | 166 747.00 |
BZ Autres créances | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CF Disponibilités | 896 116.00 | | 896 116.00 | 896 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 633.00 | | 149 633.00 | 149 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 095.00 | | 1 683 095.00 | 1 683 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 620.00 | 307 321.00 | 1 950 299.00 | 2 257 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 907.00 | | | 186 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 486 967.00 | 163 782.00 | | 486 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 066.00 | 323 185.00 | | 299 066.00 |
DL TOTAL (I) | 918 034.00 | 618 967.00 | | 918 034.00 |
DP Provisions pour risques | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 695.00 | 6 763.00 | | 7 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 605.00 | 249 040.00 | | 642 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 815.00 | 96 145.00 | | 128 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 730.00 | 230 812.00 | | 212 730.00 |
EA Autres dettes | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 542.00 | 630 527.00 | | 1 029 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 299.00 | 1 249 495.00 | | 1 950 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 937.00 | 381 487.00 | | 386 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 186 907.00 | 186 907.00 | | 186 907.00 |
UX Autres créances clients | 166 747.00 | 166 747.00 | | 166 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 633.00 | 149 633.00 | | 149 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |