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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 253.00 | 665 253.00 | | 665 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 665 253.00 | 665 253.00 | | 665 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 292.00 | 342 169.00 | 343 122.00 | 685 292.00 |
BZ Autres créances | 79 523.00 | | 79 523.00 | 79 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 314 011.00 | | 1 314 011.00 | 1 314 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 826.00 | 342 169.00 | 2 236 656.00 | 2 578 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 078.00 | 1 007 422.00 | 2 236 656.00 | 3 244 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 294 531.00 | 1 294 531.00 | | 1 294 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DH Report à nouveau | 56 269.00 | -186 878.00 | | 56 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 993.00 | 246 109.00 | | 263 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 969.00 | 1 368 976.00 | | 1 632 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 83.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 703.00 | 494 709.00 | | 477 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 934.00 | 50 081.00 | | 125 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 687.00 | 583 436.00 | | 603 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 656.00 | 1 952 412.00 | | 2 236 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 544 873.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 468.00 | | 345 468.00 | 345 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 468.00 | | 345 468.00 | 345 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | 225 000.00 | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 000.00 | 225 000.00 | | 275 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 225 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 225 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 035.00 | 1 584 380.00 | | 809 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 042.00 | 1 338 271.00 | | 545 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 993.00 | 246 109.00 | | 263 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 908 019.00 | | | 16 908 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 242 767.00 | 665 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 242 767.00 | 665 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 908 019.00 | | | 16 908 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 776 815.00 | 31 205.00 | 16 142 767.00 | 16 776 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 776 815.00 | 31 205.00 | 16 142 767.00 | 16 776 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 703.00 | 477 703.00 | | 477 703.00 |
UX Autres créances clients | 685 292.00 | 685 292.00 | | 685 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 79 523.00 | 79 523.00 | | 79 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 934.00 | 125 934.00 | | 125 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 815.00 | 764 815.00 | | 764 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 687.00 | 603 687.00 | | 603 687.00 |