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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 469.00 | 124 124.00 | 7 344.00 | 131 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 669.00 | 124 124.00 | 23 544.00 | 147 669.00 |
060 Stock marchandises | 76 083.00 | | 76 083.00 | 76 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
072 Créances – Autres | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
084 Disponibilités | 114 928.00 | | 114 928.00 | 114 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 687.00 | | 215 687.00 | 215 687.00 |
110 Total général Actif | 363 357.00 | 124 124.00 | 239 232.00 | 363 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
230 Autres produits | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 781.00 | | | -57 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
242 Autres charges externes. | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
252 Charges sociales | 644.00 | | | 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 541.00 | | | 125 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 331.00 | | | -79 331.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 274.00 | | | -9 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 050.00 | | | -70 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 169.00 | | | 146 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |