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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 507.00 | 36 421.00 | 20 086.00 | 56 507.00 |
AH Fonds commercial | 459 465.00 | | 459 465.00 | 459 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 261.00 | 151 491.00 | 660 769.00 | 812 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 663.00 | 184 036.00 | 155 627.00 | 339 663.00 |
AX Avances et acomptes | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 443.00 | 371 948.00 | 1 331 495.00 | 1 703 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 382.00 | | 201 382.00 | 201 382.00 |
BP En cours de production de services | 150 690.00 | | 150 690.00 | 150 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 272.00 | | 861 272.00 | 861 272.00 |
BZ Autres créances | 491 678.00 | | 491 678.00 | 491 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 689.00 | | 1 740 689.00 | 1 740 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 132.00 | 371 948.00 | 3 072 184.00 | 3 444 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 655.00 | 617 497.00 | | 639 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 932.00 | 242 158.00 | | -265 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 888.00 | | | 112 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 610.00 | 1 420 655.00 | | 1 047 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 347.00 | 550 293.00 | | 1 149 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 249.00 | 2 945.00 | | 68 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 106.00 | 811 892.00 | | 543 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 958.00 | 245 242.00 | | 219 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 2 972.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 574.00 | 1 613 344.00 | | 2 024 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 184.00 | 3 033 999.00 | | 3 072 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 912 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 912 963.00 | |
FM Production stockée | | | 91 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 52 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 362.00 | 72 500.00 | | 95 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 592.00 | 53 535.00 | | 62 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 770.00 | 18 965.00 | | 32 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 953.00 | 6 012 102.00 | | 4 152 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 886.00 | 5 769 944.00 | | 4 418 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 932.00 | 242 158.00 | | -265 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 603.00 | | 734 468.00 | 1 133 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 629.00 | 1 703 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 629.00 | 1 177 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 456.00 | | 16 516.00 | 499 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 147.00 | | 717 952.00 | 624 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 842.00 | 619 335.00 | 1 029 092.00 | 363 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 489.00 | 6 932.00 | | 29 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 353.00 | 612 403.00 | 1 029 092.00 | 334 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 106.00 | 543 106.00 | | 543 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 958.00 | 219 958.00 | | 219 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 861 272.00 | 861 272.00 | | 861 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 298.00 | 126 298.00 | | 126 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 049.00 | 426 362.00 | 438 682.00 | 1 023 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 390.00 | | | 877 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 634.00 | | | 404 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 677.00 | 491 677.00 | | 491 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 867.00 | 1 375 867.00 | 10 000.00 | 1 385 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 574.00 | 1 427 886.00 | 438 682.00 | 2 024 574.00 |