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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 15 934.00 | 15 425.00 | 510.00 | 15 934.00 |
AP Constructions | 70 984.00 | 29 911.00 | 41 072.00 | 70 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 081.00 | 70 044.00 | 20 036.00 | 90 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 084.00 | 140 603.00 | 270 481.00 | 411 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 047.00 | | 32 047.00 | 32 047.00 |
BZ Autres créances | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 282.00 | | 77 282.00 | 77 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 366.00 | 140 603.00 | 347 763.00 | 488 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 989.00 | 7 728.00 | | 7 989.00 |
DH Report à nouveau | 41 932.00 | 41 972.00 | | 41 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 027.00 | 5 221.00 | | -20 027.00 |
DL TOTAL (I) | 180 894.00 | 205 921.00 | | 180 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 110.00 | 29 184.00 | | 19 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 309.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 048.00 | 39 785.00 | | 25 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 463.00 | 131 765.00 | | 121 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 869.00 | 201 043.00 | | 166 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 763.00 | 406 964.00 | | 347 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 381.00 | 201 043.00 | | 161 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 554.00 | | 810 554.00 | 810 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 554.00 | | 810 554.00 | 810 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 159.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 121.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 425.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 5 417.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | 5 841.00 | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | 2 845.00 | | 1 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 6 486.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -645.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 959.00 | 881 075.00 | | 865 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 986.00 | 875 854.00 | | 885 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 027.00 | 5 221.00 | | -20 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 430.00 | 63 010.00 | | 83 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 379.00 | | 2 883.00 | 408 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 411 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 201 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 790.00 | | | 200 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 726.00 | | 2 883.00 | 198 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 622.00 | 16 159.00 | 178.00 | 124 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 832.00 | 16 159.00 | 178.00 | 123 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VC Groupe et associés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 819.00 | 10 331.00 | 5 488.00 | 15 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VP Divers | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
VW T.V.A. | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 869.00 | 161 381.00 | 5 488.00 | 166 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 933.00 | 29 498.00 | | 35 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 171.00 | 9 538.00 | | 9 171.00 |
ST Autres comptes | 248 070.00 | 251 048.00 | | 248 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 956.00 | 37 475.00 | | 36 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 690.00 | 227 760.00 | | 146 690.00 |
YT Sous‐traitance | 567.00 | 703.00 | | 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 1 197.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 602.00 | 30 695.00 | | 36 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 429.00 | 50 983.00 | | 52 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 898.00 | 42 286.00 | | 31 898.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 764.00 | 298 763.00 | | 294 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |