| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 519.00 | 694.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 136.00 | 19 359.00 | 1 777.00 | 21 136.00 |
AX Avances et acomptes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 720.00 | 19 877.00 | 1 299 842.00 | 1 319 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 334.00 | | 151 334.00 | 151 334.00 |
BZ Autres créances | 203 076.00 | | 203 076.00 | 203 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 300.00 | | 208 300.00 | 208 300.00 |
CF Disponibilités | 330 515.00 | | 330 515.00 | 330 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 955.00 | | 896 955.00 | 896 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 674.00 | 19 877.00 | 2 196 797.00 | 2 216 674.00 |
CU Autres participations | 1 253 823.00 | | 1 253 823.00 | 1 253 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 017.00 | 84 682.00 | | 103 017.00 |
DG Autres réserves | 60 493.00 | 722 130.00 | | 60 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 837.00 | 366 698.00 | | 677 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 347.00 | 2 261 510.00 | | 1 929 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 139.00 | 101 500.00 | | 67 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 641.00 | 153 911.00 | | 197 641.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 134 320.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 450.00 | 389 730.00 | | 267 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 797.00 | 2 651 240.00 | | 2 196 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 411 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 411 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 341 605.00 | | | 5 341 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 760.00 | | | 535 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 107.00 | 990.00 | | 8 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 028.00 | 10 000.00 | | 102 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 135.00 | 10 990.00 | | 110 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 625.00 | -10 990.00 | | 425 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 357.00 | 10 728.00 | | 14 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 004.00 | 40 068.00 | | 98 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 794.00 | 1 517 358.00 | | 1 987 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 957.00 | 1 150 660.00 | | 1 309 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 837.00 | 366 698.00 | | 677 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 641.00 | 197 641.00 | | 197 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 639.00 | 358 139.00 | 40 500.00 | 398 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 450.00 | 267 450.00 | | 267 450.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |