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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 367.00 | 40 068.00 | 25 299.00 | 65 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 335.00 | 55 666.00 | 21 669.00 | 77 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 712.00 | 97 324.00 | 54 388.00 | 151 712.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 015.00 | 21 683.00 | 258 332.00 | 280 015.00 |
BZ Autres créances | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CF Disponibilités | 276 329.00 | | 276 329.00 | 276 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 404.00 | 21 683.00 | 568 721.00 | 590 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 116.00 | 119 007.00 | 623 109.00 | 742 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 408 863.00 | 349 797.00 | | 408 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 569.00 | 59 066.00 | | -142 569.00 |
DL TOTAL (I) | 274 690.00 | 417 259.00 | | 274 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 873.00 | 200 000.00 | | 200 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 700.00 | 69 892.00 | | 41 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 148.00 | 93 741.00 | | 102 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | 4 738.00 | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 419.00 | 368 371.00 | | 348 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 109.00 | 785 630.00 | | 623 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 529.00 | 368 371.00 | | 152 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | | | 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 362.00 | | 23 750.00 | 155 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 400.00 | 151 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 600.00 | 142 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 552.00 | | 23 750.00 | 145 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 633.00 | 48 727.00 | 26 035.00 | 74 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 663.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 705.00 | 48 064.00 | 26 035.00 | 73 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 258 270.00 | 258 270.00 | | 258 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 4 110.00 | 195 890.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 319.00 | 321 319.00 | | 321 319.00 |
VW T.V.A. | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 419.00 | 152 529.00 | 195 890.00 | 348 419.00 |