| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
AP Constructions | 234 881.00 | 206 908.00 | 27 973.00 | 234 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 611.00 | 245 792.00 | 83 819.00 | 329 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 250.00 | 193 620.00 | 563 631.00 | 757 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619 575.00 | | 619 575.00 | 619 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 712.00 | 664 255.00 | 1 329 457.00 | 1 993 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 559.00 | | 689 559.00 | 689 559.00 |
BN En cours de production de biens | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 101.00 | | 74 101.00 | 74 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 621.00 | | 780 621.00 | 780 621.00 |
BZ Autres créances | 1 050 169.00 | | 1 050 169.00 | 1 050 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 868.00 | | 473 868.00 | 473 868.00 |
CF Disponibilités | 1 927 818.00 | | 1 927 818.00 | 1 927 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 802.00 | | 5 089 802.00 | 5 089 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 515.00 | 664 255.00 | 6 419 259.00 | 7 083 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619 575.00 | | | 619 575.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 000.00 | 501 000.00 | | 1 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 600.00 | 50 100.00 | | 114 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 160 665.00 | 3 087 361.00 | | 3 160 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 244.00 | 897 404.00 | | 256 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 159.00 | 5 600.00 | | 5 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 682 667.00 | 4 541 465.00 | | 4 682 667.00 |
DP Provisions pour risques | 61 122.00 | 355 469.00 | | 61 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 122.00 | 355 469.00 | | 61 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 590.00 | 342 084.00 | | 290 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 562.00 | 28 718.00 | | 79 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 111.00 | 683 431.00 | | 752 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 141.00 | 241 915.00 | | 76 141.00 |
EA Autres dettes | 477 065.00 | 773 475.00 | | 477 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 470.00 | 2 069 624.00 | | 1 675 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 259.00 | 6 966 557.00 | | 6 419 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 405.00 | 2 069 624.00 | | 1 463 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 50.00 | | 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 749.00 | | 763 474.00 | 1 809 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 510.00 | 1 993 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 510.00 | 1 321 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 912.00 | | 763 341.00 | 1 137 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 902.00 | | 133.00 | 653 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 038.00 | 124 732.00 | 83 514.00 | 623 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 103.00 | 124 732.00 | 83 514.00 | 605 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 469.00 | 40 310.00 | 334 657.00 | 355 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 469.00 | 40 310.00 | 334 657.00 | 355 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 310.00 | 334 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 111.00 | 752 111.00 | | 752 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 065.00 | 477 065.00 | | 477 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619 575.00 | | 619 575.00 | 619 575.00 |
UX Autres créances clients | 780 621.00 | 780 621.00 | | 780 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VB T. V. A. | 93 445.00 | 93 445.00 | | 93 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 449.00 | 78 384.00 | 212 065.00 | 290 449.00 |
VI Groupe et associés | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 905.00 | 905 905.00 | | 905 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 239.00 | 1 856 664.00 | 619 575.00 | 2 476 239.00 |
VW T.V.A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 470.00 | 1 463 405.00 | 212 065.00 | 1 675 470.00 |