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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 419.00 | |
AH Fonds commercial | | | 49 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 760.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 553.00 | |
BT Marchandises | | | 159 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 325 099.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 763.00 | |
CF Disponibilités | | | 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 548 051.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 607 604.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 294.00 | 98 460.00 | | 142 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 009.00 | 43 834.00 | | 4 009.00 |
DL TOTAL (I) | 162 803.00 | 158 794.00 | | 162 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 585.00 | 142 953.00 | | 128 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 714.00 | 22 114.00 | | 21 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | 19 607.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 049.00 | 247 295.00 | | 248 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 870.00 | 57 297.00 | | 41 870.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | 3 884.00 | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 802.00 | 493 151.00 | | 444 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 604.00 | 651 945.00 | | 607 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 710.00 | 4 652.00 | | 88 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 869.00 | 2 250.00 | | 49 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 841.00 | 2 402.00 | | 34 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 453.00 | 4 355.00 | 33 808.00 | 29 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 831.00 | 1 700.00 | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 584.00 | 3 524.00 | 32 108.00 | 28 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 049.00 | 248 049.00 | | 248 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 397.00 | 369 397.00 | | 369 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 958.00 | 31 244.00 | 84 714.00 | 115 958.00 |
VI Groupe et associés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 015.00 | 394 015.00 | 1 000.00 | 395 015.00 |
VW T.V.A. | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 262.00 | 358 548.00 | 84 714.00 | 443 262.00 |