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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 694.00 | 102 419.00 | 1 274.00 | 103 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 964.00 | 86 445.00 | 21 519.00 | 107 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 628.00 | 231 284.00 | 36 344.00 | 267 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 785.00 | | 56 785.00 | 56 785.00 |
BN En cours de production de biens | 74 026.00 | | 74 026.00 | 74 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 003.00 | 5 387.00 | 1 576 616.00 | 1 582 003.00 |
BZ Autres créances | 316 923.00 | | 316 923.00 | 316 923.00 |
CF Disponibilités | 137 648.00 | | 137 648.00 | 137 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 035.00 | | 192 035.00 | 192 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 420.00 | 5 387.00 | 2 354 034.00 | 2 359 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 048.00 | 236 671.00 | 2 390 378.00 | 2 627 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 758 187.00 | 800 612.00 | | 758 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 202.00 | -42 426.00 | | 384 202.00 |
DK Provisions réglementées | 6 688.00 | 9 709.00 | | 6 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 077.00 | 877 896.00 | | 1 259 077.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 462.00 | 30 000.00 | | 50 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 683.00 | | | 300 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 290.00 | 381 682.00 | | 235 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 651.00 | 379 346.00 | | 440 651.00 |
EA Autres dettes | | 2 392.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 214.00 | 482 668.00 | | 104 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 839.00 | 1 246 089.00 | | 1 080 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 378.00 | 2 153 984.00 | | 2 390 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 867 135.00 | | 867 135.00 | 867 135.00 |
FG Production vendue services | 2 681 051.00 | | 2 681 051.00 | 2 681 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 186.00 | | 3 548 186.00 | 3 548 186.00 |
FM Production stockée | | | -547 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 379.00 | 5 864.00 | | 4 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 379.00 | 8 064.00 | | 4 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 518.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 919.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 284.00 | 5 213.00 | | 8 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 284.00 | 181 649.00 | | 18 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 905.00 | -173 585.00 | | -13 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 422.00 | -43 568.00 | | -23 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 949.00 | 1 850 384.00 | | 3 023 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 747.00 | 1 892 810.00 | | 2 639 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 202.00 | -42 426.00 | | 384 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 255.00 | | 2 290.00 | 291 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 917.00 | 267 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 917.00 | 150 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 954.00 | | 1 290.00 | 114 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 301.00 | | | 176 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 085.00 | 16 190.00 | 18 991.00 | 234 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 626.00 | 2 793.00 | | 99 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 459.00 | 13 398.00 | 18 991.00 | 134 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 709.00 | 1 359.00 | 4 379.00 | 9 709.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 462.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 871.00 | 2 986.00 | 471.00 | 2 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 871.00 | 2 986.00 | 471.00 | 2 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 580.00 | 24 807.00 | 4 850.00 | 42 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 448.00 | 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 359.00 | 4 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 683.00 | 300 683.00 | | 300 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 290.00 | 235 290.00 | | 235 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 598.00 | 130 598.00 | | 130 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 214.00 | 104 214.00 | | 104 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 548.00 | 1 575 548.00 | | 1 575 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
VB T. V. A. | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 340.00 | 143 850.00 | 138 490.00 | 282 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 035.00 | 192 035.00 | | 192 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 961.00 | 1 946 017.00 | 145 944.00 | 2 091 961.00 |
VW T.V.A. | 214 050.00 | 214 050.00 | | 214 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 839.00 | 1 080 839.00 | | 1 080 839.00 |