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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 1 912.00 | 2 078.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 358.00 | 68 068.00 | 11 290.00 | 79 358.00 |
040 Immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 032.00 | 69 980.00 | 49 051.00 | 119 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
060 Stock marchandises | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
072 Créances – Autres | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
084 Disponibilités | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
088 Caisse | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
110 Total général Actif | 149 781.00 | 69 980.00 | 79 800.00 | 149 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 948.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 832.00 | 5 016.00 | | 5 832.00 |
214 Production vendue de biens – France | 227 052.00 | 240 526.00 | | 227 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 457.00 | 2 496.00 | | 457.00 |
222 Production stockée | 1 294.00 | -2 740.00 | | 1 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 061.00 | | |
230 Autres produits | 1 713.00 | 1 003.00 | | 1 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 347.00 | 247 361.00 | | 236 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 801.00 | 2 369.00 | | 3 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131.00 | 80.00 | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 702.00 | 87 185.00 | | 80 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 111.00 | 1 578.00 | | 2 111.00 |
242 Autres charges externes. | 79 191.00 | 94 003.00 | | 79 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 1 854.00 | | 2 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 586.00 | 41 866.00 | | 48 586.00 |
252 Charges sociales | 3 175.00 | 3 147.00 | | 3 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 779.00 | 10 221.00 | | 8 779.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 821.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 145.00 | 243 124.00 | | 229 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 202.00 | 4 237.00 | | 7 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 298.00 | 1 063.00 | | 1 298.00 |
294 Charges financières | 3 262.00 | 3 465.00 | | 3 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 117.00 | 990.00 | | 3 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 5.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 948.00 | 840.00 | | 1 948.00 |