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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 169.00 | 26 579.00 | 591.00 | 27 169.00 |
AN Terrains | 6 120.00 | 4 007.00 | 2 113.00 | 6 120.00 |
AP Constructions | 568 958.00 | 211 165.00 | 357 793.00 | 568 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956 112.00 | 2 248 689.00 | 707 422.00 | 2 956 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 723.00 | 424 892.00 | 264 832.00 | 689 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 133.00 | 2 915 332.00 | 1 356 801.00 | 4 272 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 731.00 | 20 340.00 | 724 390.00 | 744 731.00 |
BZ Autres créances | 146 861.00 | | 146 861.00 | 146 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 798 289.00 | | 798 289.00 | 798 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 528.00 | | 88 528.00 | 88 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 476.00 | 20 340.00 | 1 768 136.00 | 1 788 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 609.00 | 2 935 672.00 | 3 124 937.00 | 6 060 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 456 529.00 | 1 469 877.00 | | 1 456 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 192.00 | 986 653.00 | | 1 170 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 221.00 | 2 462 029.00 | | 2 632 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 376.00 | 210 894.00 | | 232 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 999.00 | 230 668.00 | | 249 999.00 |
EA Autres dettes | 9 642.00 | 12 502.00 | | 9 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 716.00 | 454 764.00 | | 492 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 937.00 | 3 116 793.00 | | 3 124 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 454 764.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 969.00 | | 752 223.00 | 3 732 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 059.00 | 4 272 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 059.00 | 4 220 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 749.00 | | 752 223.00 | 3 681 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 970.00 | 579 096.00 | 181 733.00 | 2 517 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 573.00 | 1 006.00 | | 25 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 397.00 | 578 091.00 | 181 733.00 | 2 492 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 376.00 | 232 376.00 | | 232 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 744 731.00 | 744 731.00 | | 744 731.00 |
VP Divers | 146 861.00 | 146 861.00 | | 146 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 999.00 | 249 999.00 | | 249 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 170.00 | 980 120.00 | 24 050.00 | 1 004 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 716.00 | 492 716.00 | | 492 716.00 |