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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 419.00 | 56 673.00 | 2 746.00 | 59 419.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 419.00 | 56 673.00 | 172 746.00 | 229 419.00 |
060 Stock marchandises | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
072 Créances – Autres | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
084 Disponibilités | 110 406.00 | | 110 406.00 | 110 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 647.00 | | 149 647.00 | 149 647.00 |
110 Total général Actif | 379 066.00 | 56 673.00 | 322 393.00 | 379 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 393.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 327.00 | 392 498.00 | | 461 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 077.00 | 13 666.00 | | 25 077.00 |
230 Autres produits | 1 085.00 | 22 341.00 | | 1 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 489.00 | 428 505.00 | | 487 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 119.00 | 225 675.00 | | 275 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 439.00 | 8 129.00 | | -2 439.00 |
242 Autres charges externes. | 45 335.00 | 44 221.00 | | 45 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | 6 241.00 | | 5 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 295.00 | 126 202.00 | | 115 295.00 |
252 Charges sociales | 28 961.00 | 27 588.00 | | 28 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 045.00 | 764.00 | | 1 045.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 1 349.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 457.00 | 440 169.00 | | 469 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 032.00 | -11 664.00 | | 18 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 4 494.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | 487.00 | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 724.00 | -7 657.00 | | 17 724.00 |