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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 34 542.00 | 28 865.00 | 5 676.00 | 34 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 591.00 | 37 420.00 | 5 170.00 | 42 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 808.00 | 119 808.00 | 5 999.00 | 125 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 037.00 | 186 095.00 | 61 941.00 | 248 037.00 |
BT Marchandises | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CF Disponibilités | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 699.00 | | 134 699.00 | 134 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 736.00 | 186 095.00 | 196 641.00 | 382 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | | | 326.00 |
DG Autres réserves | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743.00 | | | -743.00 |
DL TOTAL (I) | 98 117.00 | | | 98 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 641.00 | | | 196 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 405.00 | | 1 289 405.00 | 1 289 405.00 |
FG Production vendue services | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 229.00 | | 1 300 229.00 | 1 300 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 185.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 894.00 | | | 1 319 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 638.00 | | | 1 320 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743.00 | | | -743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 743.00 | | 3 294.00 | 244 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 648.00 | | 3 294.00 | 199 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 910.00 | 9 185.00 | | 176 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 910.00 | 9 185.00 | | 176 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VI Groupe et associés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 524.00 | 98 524.00 | | 98 524.00 |