| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 639.00 | 5 803.00 | 5 836.00 | 11 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 612.00 | 41 787.00 | 2 825.00 | 44 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 410.00 | 10 061.00 | 349.00 | 10 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 128.00 | 57 651.00 | 39 476.00 | 97 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 513.00 | | 449 513.00 | 449 513.00 |
BZ Autres créances | 400 853.00 | | 400 853.00 | 400 853.00 |
CF Disponibilités | 288 134.00 | | 288 134.00 | 288 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 567.00 | | 1 167 567.00 | 1 167 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 694.00 | 57 651.00 | 1 207 043.00 | 1 264 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
DH Report à nouveau | 393 695.00 | 308 731.00 | | 393 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 668.00 | 84 964.00 | | 163 668.00 |
DL TOTAL (I) | 647 067.00 | 483 399.00 | | 647 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 119.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 119.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 906.00 | 159 441.00 | | 125 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 661.00 | 285 913.00 | | 342 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 224.00 | 46 227.00 | | 62 224.00 |
EA Autres dettes | 29 184.00 | 26 853.00 | | 29 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 976.00 | 518 654.00 | | 559 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 043.00 | 1 056 172.00 | | 1 207 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 538.00 | 393 383.00 | | 468 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 553.00 | | 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 309.00 | | 7 819.00 | 89 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 661.00 | | | 66 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 648.00 | | 7 819.00 | 22 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 378.00 | 3 273.00 | | 54 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 378.00 | 3 273.00 | | 54 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
6T Sur comptes clients | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 793.00 | | 59 792.00 | 59 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 661.00 | 342 661.00 | | 342 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
UX Autres créances clients | 449 513.00 | 449 513.00 | | 449 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VC Groupe et associés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 271.00 | 33 833.00 | 91 438.00 | 125 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 576.00 | 384 576.00 | | 384 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 949.00 | 881 949.00 | | 881 949.00 |
VW T.V.A. | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 976.00 | 468 538.00 | 91 438.00 | 559 976.00 |