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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 414.00 | 210 804.00 | 127 610.00 | 338 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 454.00 | 210 804.00 | 255 650.00 | 466 454.00 |
BT Marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 608.00 | 210 804.00 | 260 804.00 | 471 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 277.00 | 49 537.00 | | 53 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168.00 | 3 739.00 | | 1 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
DL TOTAL (I) | 149 070.00 | 63 277.00 | | 149 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 403.00 | 45 075.00 | | 23 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 990.00 | 67 004.00 | | 48 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 120.00 | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 248.00 | 56 333.00 | | 12 248.00 |
EA Autres dettes | 27 043.00 | 36 956.00 | | 27 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 734.00 | 210 988.00 | | 111 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 804.00 | 274 265.00 | | 260 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
FD Production vendue biens | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
FG Production vendue services | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -16 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 460.00 | 190 756.00 | | 81 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 292.00 | 187 017.00 | | 80 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168.00 | 3 739.00 | | 1 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 454.00 | | | 466 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 414.00 | | | 338 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 790.00 | 15 015.00 | | 195 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 790.00 | 15 015.00 | | 195 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VI Groupe et associés | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 166.00 | 1 126.00 | 28 040.00 | 29 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 733.00 | 111 733.00 | | 111 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
ST Autres comptes | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |