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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 571.00 | | 107 571.00 | 107 571.00 |
BZ Autres créances | 23 219.00 | 10 742.00 | 12 477.00 | 23 219.00 |
CF Disponibilités | 331 752.00 | | 331 752.00 | 331 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 542.00 | 10 742.00 | 451 800.00 | 462 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 730.00 | 10 742.00 | 451 988.00 | 462 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 183.00 | -130 486.00 | | -105 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 507.00 | 25 303.00 | | 25 507.00 |
DL TOTAL (I) | 160 324.00 | 134 817.00 | | 160 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 224.00 | 151 224.00 | | 149 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 981.00 | 134 872.00 | | 87 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 101.00 | 73 061.00 | | 25 101.00 |
EA Autres dettes | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 664.00 | 359 306.00 | | 291 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 988.00 | 494 122.00 | | 451 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
6T Sur comptes clients | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 244.00 | | 6 502.00 | 17 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 244.00 | | 6 502.00 | 17 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 224.00 | 149 224.00 | | 149 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 981.00 | 87 981.00 | | 87 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 790.00 | 130 790.00 | | 130 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 866.00 | 130 790.00 | 76.00 | 130 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 664.00 | 291 664.00 | | 291 664.00 |