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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 313.00 | 48 546.00 | 5 767.00 | 54 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 973.00 | 17 928.00 | 27 044.00 | 44 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 150.00 | 66 475.00 | 35 676.00 | 102 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
BZ Autres créances | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
CF Disponibilités | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 663.00 | | 142 663.00 | 142 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 813.00 | 66 475.00 | 178 338.00 | 244 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 817.00 | 7 505.00 | | 76 817.00 |
DL TOTAL (I) | 88 103.00 | 18 791.00 | | 88 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 491.00 | 6 234.00 | | 52 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 361.00 | 28 924.00 | | 29 361.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 236.00 | 50 920.00 | | 90 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 338.00 | 69 711.00 | | 178 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 236.00 | 50 920.00 | | 90 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 682.00 | | 384 682.00 | 384 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 682.00 | | 384 682.00 | 384 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 410.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 219.00 | 9 400.00 | | 5 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 45.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 45.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -45.00 | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 733.00 | 232 030.00 | | 384 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 916.00 | 224 525.00 | | 307 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 817.00 | 7 505.00 | | 76 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 527.00 | 8 782.00 | | 4 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 201.00 | | 949.00 | 101 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 201.00 | | 949.00 | 101 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 064.00 | 8 410.00 | | 58 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 064.00 | 8 410.00 | | 58 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
VC Groupe et associés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VI Groupe et associés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 564.00 | 101 564.00 | | 101 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 236.00 | 90 236.00 | | 90 236.00 |