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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 235.00 | 25 351.00 | 14 885.00 | 40 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 285.00 | 25 351.00 | 14 935.00 | 40 285.00 |
060 Stock marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
072 Créances – Autres | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
084 Disponibilités | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
110 Total général Actif | 63 824.00 | 25 351.00 | 38 473.00 | 63 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 1 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 875.00 | 72 423.00 | | 96 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 756.00 | 90 104.00 | | 94 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 136.00 | 162 528.00 | | 193 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -647.00 | | | -647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 970.00 | 57 634.00 | | 104 970.00 |
242 Autres charges externes. | 36 662.00 | 44 996.00 | | 36 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 400.00 | 4 092.00 | | 5 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 514.00 | 35 530.00 | | 39 514.00 |
252 Charges sociales | 9 153.00 | 12 056.00 | | 9 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 966.00 | 6 010.00 | | 4 966.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 105.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 100.00 | 160 422.00 | | 200 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 963.00 | 2 106.00 | | -6 963.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 626.00 | 561.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 3 622.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 635.00 | 423.00 | | -7 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 553.00 | | | 8 553.00 |